【2024年6月】アクティブファンド等のリターン比較【リターン・信託報酬・純資産総額の一覧】

240107 アクティブファンド比較 証券会社・運用会社
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この記事は、NISAのつみたて投資枠対象のアクティブファンド等を比較した記事です。

【2024年6月】最新ファンド比較記事一覧
当ブログではNISAつみたて投資枠対象のインデックスファンドとアクティブファンドのリターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額などを一挙に比較しています。 最新情報を毎月更新。 「本...

この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。

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対象となっているファンドは?

NISAつみたて投資枠対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンドと、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。

②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがってアクティブファンド等の分類に掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。

「アクティブファンド等」がNISAつみたて投資枠対象の商品に指定されるには過去に十分な運用実績があることが求められます。

これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。

なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。

◆最近の更新
2024/02/01 2024年1月末の情報に更新。
2024/03/02 2024年2月末の情報に更新。
2024/04/02 2024年3月末の情報に更新。
2024/05/02 2024年4月末の情報に更新。
2024/06/01 2024年6月末の情報に更新。

アクティブファンドの比較・一覧

アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。

名称 前月までの長期リターン 信託
報酬

純資産
総額
平均年率
リターン
(10年)

リスク
(10年)

シャープ
レシオ(概算)

設定日 備考
過去
1年
過去
3年
過去
5年
過去
10年
過去
15年
コモンズ
30

24.17% 43.97% 108.30% 190.70% 336.81% 0.980% 64,580 12.56% 17.56% 0.715 2009/01/19
大和住銀DC
国内株式
44.38% 81.89% 153.32% 240.89% 439.08% 0.950% 62,600 14.66% 20.01% 0.733 2006/10/23
年金積立
Jグロース
28.07% 43.28% 104.79% 227.69% 449.16% 0.820% 92,321 13.65% 16.23% 0.841 2001/10/31
ニッセイ
日本株
30.58% 55.71% 100.55% 155.13% 266.10% 0.800% 167,276 11.27% 18.63% 0.605 2001/12/26
日経平均
高配当利回り株
50.90% 105.27% 115.17% 0.800% 129,690 18.17% 21.86% 0.831 2018/11/9
ひふみ
投信

25.49% 22.34% 68.11% 215.88% 595.38% 0.980% 177,798 13.32% 16.38% 0.813 2008/10/01
ひふみ
プラス

25.70% 22.99% 69.72% 220.77% 1.055% 583,053 13.49% 16.38% 0.824 2012/05/28 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減
結い
2101

3.83% 1.45% 19.28% 1.000% 47,013 4.59% 8.30% 0.553 2010/03/29
あおぞら・徹底分散
グローバル株式
34.24% 57.49% 121.08% 1.000% 10,907 11.02% 20.61% 0.535 2015/03/27
EXE-i
グローバル中小型株式
30.96% 40.13% 107.72% 175.23% 0.288% 17,949 12.53% 22.21% 0.564 2013/05/13 信託報酬は原資産経費率0.058%を含む
グローバル・ハイクオリティ
成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
40.49% 28.36% 128.26% 1.650% 691,310 19.45% 25.63% 0.759 2016/09/30
たわらノーロード
NYダウ
31.54% 65.09% 135.09% 0.230% 19,013 16.96% 14.45% 1.174 2017/07/21
AB・グローバル・グロース
オポチュニティ(年金)
28.95% 39.85% 137.08% 239.49% 491.70% 0.230% 9,940 14.38% 18.77% 0.766 2001/11/26
THEOグロース
AIファンド(世界の株式中心)
33.81% 55.61% 119.34% 0.570% 6,924 14.76% 19.85% 0.744 2018/05/17 信託報酬は原資産経費率0.12%を含む
キャピタル世界株式ファンド
(DC年金つみたて専用)
35.12% 52.09% 151.10% 0.987% 89,507 17.42% 17.67% 0.986 2016/04/21 信託報酬は原資産信託報酬0.007%を含む
セゾン
資産形成の達人
26.17% 44.49% 113.28% 231.29% 634.30% 0.530% 340,056 13.89% 17.10% 0.812 2007/03/15 信託報酬に原資産経費率を含まない
iFreeNEXT
FANG+インデックス
60.23% 119.90% 500.22% 0.705% 194,300 36.77% 38.02% 0.967 2018/01/31
iFreeNEXT
NASDAQ100インデックス
45.10% 94.53% 268.99% 0.450% 121,230 30.68% 16.41% 1.870 2018/08/31
iFree
NYダウ
31.43% 65.06% 135.02% 0.225% 71,606 16.99% 14.44% 1.177 2016/09/08
農林中金<パートナーズ>
長期厳選投資 おおぶね
30.12% 54.62% 123.94% 0.903% 56,242 16.90% 10.24% 1.650 2017/07/05
Funds-i 米国株式
配当貴族
24.43% 56.65% 128.45% 0.500% 68,063 15.74% 14.72% 1.069 2017/01/10
Funds-i 米国株式
配当貴族(為替ヘッジ型)
4.37% -2.65% 37.84% 0.500% 5,593 7.42% 15.29% 0.485 2017/01/10
iTrust
インド株式
40.87% 70.22% 125.71% 0.948% 35,999 17.78% 32.78% 0.542 2018/04/03
iTrust
世界株式
32.57% 53.80% 124.38% 0.890% 10,137 14.71% 13.65% 1.078 2016/02/19
フィデリティ
欧州株
21.84% 36.98% 95.69% 183.45% 430.11% 1.500% 36,330 11.53% 11.50% 1.003 1998/04/01
インデックスファンド
NYダウ30(アメリカ株式)
30.67% 62.21% 128.65% 294.54% 1.500% 10,983 15.69% 15.77% 0.995 2014/03/31
ニッセイSDGsグローバル
セレクト(資産成長型・Hなし)
34.24% 33.57% 115.61% 1.500% 71,971 15.63% 18.01% 0.868 2018/05/28
三井住友・NYダウ
・ジョーンズ(為替ノーヘッジ型)
30.66% 62.30% 128.43% 292.38% 0.680% 26,038 15.63% 15.81% 0.989 2014/01/06
SMT米国株
配当貴族
24.33% 56.12% 127.21% 0.680% 9,493 15.72% 14.62% 1.075 2016/08/30
eMAXIS
NYダウ
30.84% 62.87% 129.85% 298.75% 0.600% 59,667 15.81% 15.78% 1.002 2013/08/07
明治安田DC
外国株式リサーチ
37.43% 64.15% 147.57% 259.61% 626.75% 1.380% 33,761 14.77% 16.97% 0.870 2001/11/30
楽天
米国高配当株式
33.30% 70.32% 130.64% 0.180% 18,441 16.57% 18.56% 0.893 2018/01/10 信託報酬は原資産経費率0.06%を含む
auスマート
プライム(高成長)
25.01% 30.12% 81.46% 0.180% 11,875 13.27% 13.07% 1.015 2018/09/19 信託報酬は原資産経費率0.06%を含む
セゾン
グローバルバランス
23.18% 38.88% 77.39% 117.80% 242.29% 0.460% 340,056 8.55% 10.48% 0.816 2007/03/15 信託報酬は原資産経費率約0.10%を含む
ハッピーエイジング
20
36.30% 64.81% 111.91% 171.88% 317.07% 1.470% 27,900 11.80% 17.57% 0.672 2000/07/31
ハッピーエイジング
30
29.22% 49.68% 84.37% 127.77% 230.92% 1.350% 27,179 9.43% 14.21% 0.664 2000/07/31
ハッピーエイジング
40
18.37% 29.44% 50.22% 79.95% 142.63% 1.200% 29,407 6.43% 9.44% 0.681 2000/07/31
東京海上セレクション
バランス50
15.16% 21.07% 51.56% 90.34% 167.19% 1.140% 40,868 6.99% 9.05% 0.772 2001/09/25
東京海上セレクション
バランス70
21.66% 31.58% 78.16% 137.40% 255.28% 1.310% 32,247 9.70% 12.68% 0.765 2001/09/25
世界経済
インデックス
22.93% 33.97% 71.20% 100.42% 212.49% 0.500% 313,334 7.79% 11.78% 0.661 2009/01/16
世界経済インデックス
(株式シフト型)
27.65% 42.07% 94.77% 140.88% 0.500% 6,521 10.13% 15.09% 0.671 2013/11/08
フィデリティ
米国優良株
46.08% 87.43% 191.88% 338.00% 833.93% 1.490% 138,130 17.35% 19.36% 0.896 1998/04/01
楽天
資産形成ファンド
15.57% 23.73% 53.78% 90.55% 179.78% 0.500% 5,832 6.97% 8.62% 0.809 2008/12/01
HSBCワールド
セレクション・成長コース
10.10% 2.25% 24.26% 1.190% 16,963 4.32% 9.44% 0.458 2015/09/25 信託報酬は組入資産のコストの目安を含む
LOSA長期保有型
国際分散インデックス
25.97% 44.20% 87.98% 0.575% 17,430 10.61% 10.83% 0.980 2015/12/30 信託報酬に原資産の経費率を含まない
のむラップ
(積極型)
26.54% 44.27% 89.57% 141.21% 1.199% 252,840 9.90% 13.07% 0.757 2010/03/15 分配金あり(税込10円)
ブラックロック
インデックス投資戦略ファンド
13.43% 6.02% 28.44% 49.02% 0.830% 13,221 4.39% 8.65% 0.508 2014/05/28 信託報酬に原資産の経費率を含まない
りそなラップ型ファンド
(成長型)
26.29% 42.05% 79.04% 1.100% 55,035 9.68% 13.16% 0.736 2016/02/26

アクティブファンドを選ぶ参考にも

コストに注目して選べばハズレが少ないインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどのファンドを買うかによって、大きな結果の差が生まれます。

個人的に注目しているのはリスクとシャープレシオです。どの程度のリターンのブレがあるか、自分の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。

アクティブファンドの運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなります。

私としては資産形成はインデックスファンドのみとするのが良いと考えていますが、NISAつみたて投資枠の対象商品は過去に一定以上の実績を残しているものです。アクティブファンドを検討するなら、金融機関の「オススメ」商品に安易にのることなく、まずはNISAつみたて投資枠対象の実績ある商品から検討してはいかがでしょうか?

◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ!

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