この記事は、NISAのつみたて投資枠対象のアクティブファンド等を比較した記事です。
【2024年7月】最新ファンド比較記事一覧
当ブログではNISAつみたて投資枠対象のインデックスファンドとアクティブファンドのリターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額などを一挙に比較しています。 最新情報を毎月更新。 「本...
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2024.07.04
この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。
対象となっているファンドは？
NISAつみたて投資枠対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンドと、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。
②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがってアクティブファンド等の分類に掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。
「アクティブファンド等」がNISAつみたて投資枠対象の商品に指定されるには過去に十分な運用実績があることが求められます。
これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。
なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。
◆最近の更新
2024/03/02 2024年2月末の情報に更新。
2024/04/02 2024年3月末の情報に更新。
2024/05/02 2024年4月末の情報に更新。
2024/06/01 2024年5月末の情報に更新。
2024/07/02 2024年6月末の情報に更新。
2024/03/02 2024年2月末の情報に更新。
2024/04/02 2024年3月末の情報に更新。
2024/05/02 2024年4月末の情報に更新。
2024/06/01 2024年5月末の情報に更新。
2024/07/02 2024年6月末の情報に更新。
アクティブファンドの比較・一覧
アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。
| 名称 | 前月までの長期リターン | 信託 報酬 |
純資産 総額 |
平均年率 リターン （10年） |
リスク （10年） |
シャープ レシオ（概算） |
設定日 | 備考 | ||||
| 過去 1年 |
過去 3年 |
過去 5年 |
過去 10年 |
過去 15年 |
||||||||
| コモンズ 30 |
14.29% | 38.02% | 99.95% | 178.07% | 323.24% | 0.980％ | 64,580 | 12.38% | 19.55% | 0.633 | 2009/01/19 | |
| 大和住銀DC 国内株式 |
33.51% | 80.15% | 148.01% | 227.59% | 428.41% | 0.950％ | 62,600 | 14.44% | 20.72% | 0.697 | 2006/10/23 | |
| 年金積立 Jグロース |
22.61% | 44.00% | 104.59% | 217.99% | 445.13% | 0.820％ | 92,321 | 13.50% | 17.17% | 0.786 | 2001/10/31 | |
| ニッセイ 日本株 |
22.83% | 55.34% | 96.88% | 145.48% | 253.91% | 0.800％ | 167,276 | 11.10% | 19.84% | 0.559 | 2001/12/26 | |
| 日経平均 高配当利回り株 |
37.93% | 107.28% | 108.17% | – | – | 0.800％ | 129,690 | 17.61% | 21.73% | 0.810 | 2018/11/9 | |
| ひふみ 投信 |
20.86% | 20.27% | 67.52% | 200.35% | 565.74% | 0.980％ | 177,798 | 12.92% | 17.33% | 0.746 | 2008/10/01 | |
| ひふみ プラス |
21.05% | 20.91% | 69.12% | 204.94% | – | 1.055％ | 583,053 | 13.09% | 17.32% | 0.756 | 2012/05/28 | 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減 |
| 結い 2101 |
2.87% | 2.13% | 19.53% | – | – | 1.000％ | 47,013 | 4.47% | 8.97% | 0.498 | 2010/03/29 | |
| あおぞら・徹底分散 グローバル株式 |
29.20% | 61.56% | 122.66% | – | – | 1.000％ | 10,907 | 12.15% | 21.12% | 0.575 | 2015/03/27 | |
| EXE-i グローバル中小型株式 |
22.43% | 40.23% | 105.88% | 173.66% | – | 0.288% | 17,949 | 12.58% | 22.49% | 0.559 | 2013/05/13 | 信託報酬は原資産経費率0.058%を含む |
| グローバル・ハイクオリティ 成長株式ファンド（為替ヘッジなし） |
38.76% | 31.69% | 137.84% | – | – | 1.650% | 691,310 | 21.05% | 26.91% | 0.782 | 2016/09/30 | |
| たわらノーロード NYダウ |
29.58% | 74.31% | 138.99% | – | – | 0.230% | 19,013 | 17.45% | 13.60% | 1.283 | 2017/07/21 | |
| AB・グローバル・グロース オポチュニティ（年金） |
23.35% | 41.85% | 139.24% | 251.01% | 505.02% | 0.230% | 10,408 | 15.08% | 20.35% | 0.741 | 2001/11/26 | |
| THEOグロース AIファンド（世界の株式中心） |
29.59% | 58.69% | 124.16% | – | – | 0.570% | 6,924 | 15.24% | 17.18% | 0.887 | 2018/05/17 | 信託報酬は原資産経費率0.12％を含む |
| キャピタル世界株式ファンド （DC年金つみたて専用） |
32.73% | 55.74% | 155.16% | – | – | 0.987% | 89,507 | 19.58% | 18.28% | 1.071 | 2016/04/21 | 信託報酬は原資産信託報酬0.007％を含む |
| セゾン 資産形成の達人 |
24.10% | 47.53% | 115.52% | 238.18% | 650.99% | 0.530％ | 340,056 | 14.57% | 19.74% | 0.738 | 2007/03/15 | 信託報酬に原資産経費率を含まない |
| iFreeNEXT FANG+インデックス |
65.85% | 123.01% | 548.09% | – | – | 0.705% | 194,300 | 39.40% | 43.45% | 0.907 | 2018/01/31 | |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
47.45% | 98.98% | 288.67% | – | – | 0.450% | 121,230 | 32.60% | 20.50% | 1.590 | 2018/08/31 | |
| iFree NYダウ |
29.47% | 74.27% | 138.86% | – | – | 0.225% | 71,606 | 17.48% | 13.59% | 1.286 | 2016/09/08 | |
| 農林中金＜パートナーズ＞ 長期厳選投資 おおぶね |
24.04% | 58.25% | 125.62% | – | – | 0.903% | 56,242 | 17.06% | 10.75% | 1.587 | 2017/07/05 | |
| Funds-i 米国株式 配当貴族 |
16.72% | 63.05% | 128.05% | – | – | 0.500％ | 68,063 | 15.92% | 13.51% | 1.178 | 2017/01/10 | |
| Funds-i 米国株式 配当貴族（為替ヘッジ型） |
-1.22% | -0.99% | 31.81% | – | – | 0.500％ | 5,593 | 7.32% | 14.60% | 0.501 | 2017/01/10 | |
| iTrust インド株式 |
43.57% | 82.46% | 147.19% | – | – | 0.948％ | 35,999 | 19.39% | 29.94% | 0.648 | 2018/04/03 | |
| iTrust 世界株式 |
32.16% | 61.65% | 129.74% | – | – | 0.890％ | 10,137 | 17.20% | 14.23% | 1.209 | 2016/02/19 | |
| フィデリティ 欧州株 |
18.30% | 37.66% | 91.99% | 191.53% | 436.42% | 1.500％ | 36,330 | 12.35% | 15.61% | 0.791 | 1998/04/01 | |
| インデックスファンド NYダウ30（アメリカ株式） |
28.74% | 71.29% | 132.39% | 314.33% | – | 1.500％ | 10,983 | 16.38% | 16.41% | 0.998 | 2014/03/31 | |
| ニッセイSDGsグローバル セレクト（資産成長型・Hなし） |
36.39% | 36.57% | 124.89% | – | – | 1.500％ | 71,971 | 17.06% | 19.08% | 0.894 | 2018/05/28 | |
| 三井住友・NYダウ ・ジョーンズ（為替ノーヘッジ型） |
28.71% | 71.35% | 132.16% | 312.19% | – | 0.680% | 26,038 | 16.32% | 16.42% | 0.994 | 2014/01/06 | |
| SMT米国株 配当貴族 |
16.65% | 62.57% | 126.92% | – | – | 0.680% | 9,493 | 15.90% | 13.38% | 1.188 | 2016/08/30 | |
| eMAXIS NYダウ |
28.89% | 71.95% | 133.62% | 318.66% | – | 0.600％ | 59,667 | 16.49% | 16.39% | 1.006 | 2013/08/07 | |
| 明治安田DC 外国株式リサーチ |
36.50% | 69.35% | 154.07% | 276.91% | 659.30% | 1.380％ | 36,183 | 15.58% | 18.53% | 0.841 | 2001/11/30 | |
| 楽天 米国高配当株式 |
28.37% | 78.64% | 132.88% | – | – | 0.180％ | 18,441 | 17.10% | 17.46% | 0.979 | 2018/01/10 | 信託報酬は原資産経費率0.06%を含む |
| auスマート プライム（高成長） |
22.54% | 32.45% | 83.12% | – | – | 0.180％ | 11,875 | 13.48% | 12.97% | 1.039 | 2018/09/19 | 信託報酬は原資産経費率0.06%を含む |
| セゾン グローバルバランス |
21.65% | 43.73% | 81.76% | 126.24% | 255.09% | 0.460％ | 340,056 | 9.10% | 11.64% | 0.782 | 2007/03/15 | 信託報酬は原資産経費率約0.10%を含む |
| ハッピーエイジング 20 |
29.90% | 66.91% | 109.18% | 168.40% | 315.21% | 1.470％ | 27,900 | 11.91% | 18.80% | 0.634 | 2000/07/31 | |
| ハッピーエイジング 30 |
24.14% | 51.86% | 82.52% | 125.62% | 228.91% | 1.350％ | 27,179 | 9.47% | 15.08% | 0.628 | 2000/07/31 | |
| ハッピーエイジング 40 |
15.01% | 30.86% | 48.94% | 78.79% | 141.02% | 1.200％ | 29,407 | 6.41% | 9.90% | 0.647 | 2000/07/31 | |
| 東京海上セレクション バランス50 |
13.19% | 22.51% | 52.76% | 91.39% | 169.99% | 1.140％ | 40,868 | 7.08% | 9.20% | 0.770 | 2001/09/25 | |
| 東京海上セレクション バランス70 |
18.84% | 33.14% | 79.86% | 138.26% | 260.24% | 1.310％ | 32,247 | 9.80% | 12.99% | 0.754 | 2001/09/25 | |
| 世界経済 インデックス |
20.65% | 37.66% | 72.65% | 106.28% | 220.46% | 0.500％ | 313,334 | 8.15% | 12.07% | 0.675 | 2009/01/16 | |
| 世界経済インデックス （株式シフト型） |
25.42% | 46.14% | 96.88% | 149.07% | – | 0.500％ | 6,521 | 10.57% | 15.44% | 0.685 | 2013/11/08 | |
| フィデリティ 米国優良株 |
44.65% | 94.30% | 203.26% | 360.14% | 897.43% | 1.490％ | 138,130 | 18.18% | 20.40% | 0.891 | 1998/04/01 | |
| 楽天 資産形成ファンド |
12.90% | 25.69% | 55.70% | 92.34% | 181.39% | 0.500％ | 5,832 | 7.09% | 8.76% | 0.809 | 2008/12/01 | |
| HSBCワールド セレクション・成長コース |
9.63% | 2.99% | 23.30% | – | – | 1.190% | 16,963 | 4.97% | 10.32% | 0.482 | 2015/09/25 | 信託報酬は組入資産のコストの目安を含む |
| LOSA長期保有型 国際分散インデックス |
23.39% | 48.10% | 91.30% | – | – | 0.575% | 17,430 | 12.23% | 10.49% | 1.166 | 2015/12/30 | 信託報酬に原資産の経費率を含まない |
| のむラップ （積極型） |
24.23% | 48.22% | 93.66% | 148.53% | – | 1.199％ | 252,840 | 10.29% | 13.42% | 0.767 | 2010/03/15 | 分配金あり（税込10円） |
| ブラックロック インデックス投資戦略ファンド |
12.85% | 8.12% | 29.45% | 51.89% | – | 0.830% | 13,221 | 4.63% | 8.97% | 0.516 | 2014/05/28 | 信託報酬に原資産の経費率を含まない |
| りそなラップ型ファンド （成長型） |
23.73% | 45.10% | 81.46% | – | – | 1.100% | 55,035 | 11.15% | 13.09% | 0.852 | 2016/02/26 | |
アクティブファンドを選ぶ参考にも
コストに注目して選べばハズレが少ないインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどのファンドを買うかによって、大きな結果の差が生まれます。
個人的に注目しているのはリスクとシャープレシオです。どの程度のリターンのブレがあるか、自分の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。
アクティブファンドの運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなります。
私としては資産形成はインデックスファンドのみとするのが良いと考えていますが、NISAつみたて投資枠の対象商品は過去に一定以上の実績を残しているものです。アクティブファンドを検討するなら、金融機関の「オススメ」商品に安易にのることなく、まずはNISAつみたて投資枠対象の実績ある商品から検討してはいかがでしょうか？
◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ！
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2024.07.04
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