【2023年3月】バランスファンドのリターン比較【リターン・信託報酬・純資産総額の一覧】

230103 バランスファンド比較 証券会社・運用会社
この記事は約27分で読めます。
(2023/04/02)本記事は2023年2月末時点の情報です。つみたて対象ファンド数の増加に伴い、全ファンドのおける定期更新が難しくなってきたことから、本記事の更新を一時停止しています。各指数に連動するインデックスファンド等の記事は継続しており、直下で紹介しているページからご覧いただけます。

この記事はつみたてNISA対象の商品のリターンを一覧するシリーズの「バランスファンド編」です。

【2024年4月】最新ファンド比較記事一覧
当ブログではNISAつみたて投資枠対象のインデックスファンドとアクティブファンドのリターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額などを一挙に比較しています。 最新情報を毎月更新。 「本...

つみたてNISAの対象商品には、90本のバランスファンドがあります。

この記事では、基準価額の推移をもとに過去の損益率を比較しました。最終的な損益を分析することで、見えないコスト面も含んだファンドの総合的な実力を知ることができます。

◆最近の更新
2023/03/02 2023年2月末の情報に更新。
2023/02/03 2023年1月末の情報に更新。
スポンサーリンク

バランスファンドには2つのタイプがある

バランスファンドは国内株や海外株、または国内外の債券などの複数の資産を組み合わせた商品です。値動きの異なる複数の資産を組み合わせることでリスクを低減できるほか、リスクあたりのリターンを改善させることができるのが特徴です。

バランスファンドには大きく2種類のタイプがあります。1つは基本となる構成比率を保つもの。単に「バランスファンド」という場合はこれを指す場合もあります。もう1つは将来の特定時点に向けてリスクを削減していくターゲットイヤー型です。

これらのリターン実績や信託報酬、純資産総額などを比較していきます。

なお、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。

構成比率を保つバランスファンド

運用の時点によらず、2~8の資産クラスについて、基本となる構成比率を保つように自動でリバランスしてくれるのが特徴です。

一般には、株式比率が大きいほどリスクが大きくなり、期待リターンが高くなります。信託報酬は株式比率が大きいほど高くなりやすいです。

名称 前月までの長期リターン
信託
報酬
純資産
総額
設定日 備考
過去
1年
過去
3年
過去
5年
過去
10年
日本株式・Jリート
バランス
3.74% 0.55% 19.35% 27.68% 0.190% 1,093 2017/09/22 日経平均,東証REIT
NZAM・ベータ
日本2資産(株式+REIT)
4.05% 0.91% 20.24% 0.220% 200 2020/02/13 日経平均、東証REIT
ニッセイ・インデックスパッケージ
(国内・株式/リート/債券)
-1.04% -0.78% 1.69% 4.61% 0.282% 136 2017/11/17 TOPIX、NOMURA-BPI総合、東証REIT
東京海上・円資産インデックス
バランス
-1.58% -1.72% -5.19% -2.68% 0.380% 223 2017/10/11 TOPIX、NOMURA-BPI総合、東証REIT
ドイチェ・ETF
バランス
6.26% 15.71% 29.35% 36.68% 0.405% 433 2017/12/15 MSCI World、Bloomberg Barclays Global Aggregate
NZAM・ベータ
米国2資産(株式+REIT)
5.32% 36.29% 53.18% 0.237% 438 2020/02/13 S&P500、S&P米国REIT
楽天・インデックス
バランス(株式重視型)
1.83% 11.87% 33.29% 39.10% 0.228% 27,354 2018/07/20 FTSE Global All Cap、Bloomberg Barclays Global Aggregate
楽天・インデックス
バランス(均等型)
-2.32% 3.54% 17.73% 23.82% 0.240% 4,750 2018/07/20 FTSE Global All Cap、Bloomberg Barclays Global Aggregate
楽天・インデックス
バランス(債券重視型)
-6.39% -4.35% 3.07% 9.16% 0.252% 3,894 2018/07/20 FTSE Global All Cap、Bloomberg Barclays Global Aggregate
グローバル
株式ファンド
6.79% 12.07% 38.26% 0.580% 9,063 2019/07/31 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging
ニッセイ・インデックスパッケージ
(内外・株式)
5.72% 11.61% 42.75% 41.99% 0.324% 63 2017/11/17 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
世界株式ファンド(GDP型バスケット)
5.66% 14.59% 0.104% 1,262 2020/06/29 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging
eMAXIS Slim
全世界株式(3地域均等型)
6.36% 12.49% 43.78% 43.63% 0.104% 6,709 2018/04/03 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging
JP4資産均等
バランス
4.08% 9.34% 23.06% 27.11% 0.220% 19,632 2017/10/18 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
auスマート
ベーシック(安定)
-0.54% -0.31% 2.99% 5.32% 0.220% 1,115 2018/09/19 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
ダイワ・ライフ
バランス30
0.90% 3.65% 10.67% 13.02% 0.180% 22,871 2005/06/06 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
ダイワ・ライフ
バランス50
3.17% 8.41% 21.73% 23.71% 0.200% 22,351 2005/06/06 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
ダイワ・ライフ
バランス70
5.61% 12.59% 33.03% 34.16% 0.220% 14,768 2005/06/06 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
インデックスバランス(4資産均等型)
4.02% 10.43% 25.00% 28.50% 0.140% 27,487 2015/08/27 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
DCニッセイワールド
セレクト(安定型)
-0.93% 0.29% 1.44% 4.52% 0.140% 11,076 2017/07/14 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
DCニッセイワールド
セレクト(株式重視型)
5.94% 13.96% 34.32% 35.86% 0.140% 33,373 2003/01/10 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
DCニッセイワールド
セレクト(債券重視型)
1.32% 4.14% 11.20% 13.67% 0.140% 25,192 2003/01/10 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
DCニッセイワールド
セレクト(標準型)
3.64% 9.01% 22.55% 24.67% 0.140% 57,700 2003/01/10 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
三井住友・DC年金
バランス30(債券重点型)
0.88% 3.45% 9.63% 11.52% 0.220% 17,659 2005/09/30 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
三井住友・DC年金
バランス50(標準型)
3.23% 7.51% 20.39% 21.61% 0.230% 44,854 2005/09/30 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
三井住友・DC年金
バランス70(株式重点型)
5.71% 11.78% 31.65% 31.97% 0.240% 24,739 2005/09/30 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
eMAXIS
バランス(4資産均等型)
3.86% 9.88% 23.21% 26.15% 0.500% 6,081 2015/08/27 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
つみたて
4資産均等バランス
4.20% 10.58% 24.32% 27.68% 0.220% 13,933 2017/08/16 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債
ニッセイ・インデックスパッケージ
(内外・株式/リート)
4.31% 13.65% 31.49% 35.48% 0.324% 148 2017/11/17 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、東証REIT、S&P先進国REIT
Funds-i
海外5資産バランス
3.50% 15.41% 25.25% 29.38% 0.600% 5,287 2013/09/12 MSCI-kokusai、MSCI-emerging、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global Diversified、S&P先進国REIT
auスマート
ベーシック(安定成長)
1.62% 3.10% 10.18% 12.84% 0.220% 2,830 2018/09/19 TOPIX、MSCI-kokusai、FTSE RAFI emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global Diversified
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
インデックスバランス(6資産均等型)
3.37% 12.53% 23.17% 28.91% 0.159% 1,703 2017/10/13 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT
世界
6資産分散
3.72% 6.56% 20.55% 22.71% 0.495% 1,098 2018/05/15 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Funds-i
6資産均等
3.37% 12.52% 21.79% 27.49% 0.220% 47,395 2017/09/19 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT
ブラックロック・つみたて
グローバルバランス
3.47% 11.62% 18.10% 20.09% 0.600% 21,916 2018/01/10 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、S&P先進国REIT
SBI資産設計
オープン
3.28% 11.52% 22.29% 26.33% 0.500% 306 2017/12/19 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT
SMT 世界経済インデックス
オープン
4.24% 9.07% 25.32% 29.22% 0.500% 3,606 2017/08/25 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
SMT 世界経済インデックス
オープン(株式シフト型)
4.78% 11.61% 35.04% 38.18% 0.550% 9,495 2017/08/25 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
SMT 世界経済インデックス
オープン(債券シフト型)
3.57% 6.43% 14.92% 19.29% 0.450% 4,960 2017/08/25 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS 最適化バランス
(マイ ゴールキーパー)
0.15% 2.89% 6.49% 9.78% 0.500% 4,254 2016/03/30 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
ニッセイ・インデックスパッケージ
(内外・株式/リート/債券)
1.53% 6.20% 14.93% 19.20% 0.324% 121 2017/11/17 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI国債、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified、東証REIT
Funds-i
内外7資産バランス・為替ヘッジ型
-6.85% -2.92% 4.25% 9.54% 0.500% 18,566 2013/09/12 TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified、東証REIT、S&P先進国REIT
楽天・資産づくりファンド
(がっちり)
-0.21% 0.455% 9,028 2021/06/11 TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整
楽天・資産づくりファンド
(しっかり)
-2.06% 0.455% 10,411 2021/06/11 TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整
楽天・資産づくりファンド
(じっくり)
-6.11% 0.455% 1,909 2021/06/11 TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整
楽天・資産づくりファンド
(なかなか)
-3.94% 0.455% 6,707 2021/06/11 TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整
楽天・資産づくりファンド
(のんびり)
-8.43% 0.455% 322 2021/06/11 TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整
たわらノーロード
最適化バランス(安定型)
-3.94% -3.43% -1.70% 4.16% 0.500% 100 2018/01/24 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
最適化バランス(安定成長型)
-1.97% 0.15% 3.88% 10.07% 0.500% 1,248 2018/01/24 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
最適化バランス(成長型)
1.08% 6.30% 14.10% 20.53% 0.500% 112 2018/01/24 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
最適化バランス(積極型)
3.75% 11.92% 23.73% 29.90% 0.500% 258 2018/01/24 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
最適化バランス(保守型)
-5.59% -6.96% -8.31% -4.50% 0.500% 45 2018/01/24 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
バランス(8資産均等型)
2.48% 8.21% 19.30% 25.27% 0.220% 40,735 2017/07/28 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
バランス(堅実型)
-6.70% -6.17% -3.72% 1.58% 0.220% 4,377 2017/11/08 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
バランス(積極型)
-0.84% 8.73% 23.32% 30.23% 0.220% 14,372 2017/11/08 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
たわらノーロード
バランス(標準型)
-4.20% 0.34% 8.99% 15.72% 0.220% 16,765 2017/11/08 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
iFree
8資産バランス
3.86% 11.75% 21.11% 24.88% 0.220% 50,121 2016/09/08 TOPIX、MSCI-kokusai、FTSE RAFI emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
三井住友・DCつみたてNISA
世界分散
2.29% 10.39% 22.26% 26.92% 0.210% 57,700 2017/10/03 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT
SMT 8資産インデックス
バランス・オープン
3.68% 9.93% 20.99% 24.77% 0.500% 162 2017/08/25 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
3.70% 9.91% 21.48% 26.11% 0.140% 180,255 2017/05/09 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
eMAXIS 最適化バランス
(マイ ストライカー)
6.07% 12.67% 40.75% 41.18% 0.500% 8,537 2016/03/30 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS 最適化バランス
(マイ ディフェンダー)
2.01% 6.78% 15.15% 18.28% 0.500% 3,179 2016/03/30 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS 最適化バランス
(マイ フォワード)
5.55% 14.43% 32.59% 35.46% 0.500% 5,590 2016/03/30 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS 最適化バランス
(マイ ミッドフィルダー)
3.54% 10.08% 22.35% 25.42% 0.500% 9,132 2016/03/30 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS
バランス(8資産均等型)
3.29% 9.10% 20.27% 24.32% 0.500% 42,675 2011/10/31 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
つみたて
8資産均等バランス
3.61% 9.73% 21.05% 25.57% 0.220% 84,202 2017/08/16 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified
Smart-i
8資産バランス 安定型
-3.30% -0.20% 4.19% 8.94% 0.160% 5,132 2018/03/27 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
Smart-i
8資産バランス 安定成長型
1.65% 10.08% 23.00% 27.10% 0.180% 7,793 2018/03/27 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
Smart-i
8資産バランス 成長型
4.84% 17.14% 36.98% 40.14% 0.200% 7,164 2018/03/27 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT
つみたて
バランス
4.57% 11.14% 26.97% 29.68% 0.195% 29,471 2017/10/26 TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT

ターゲットイヤー型ファンド

ターゲットイヤー型のファンドは、運用初期はリスク・リターンとも高めになるように構成され、徐々にリスクを減らしていきます。最初は株式の比率が高く、だんだんと国内債券の割合が上がっていきます。

名称 前月までの長期リターン
信託
報酬
純資産
総額
設定日 備考
過去
1年
過去
3年
過去
5年
過去
10年
東京海上ターゲット・イヤー
ファンド2035
4.68% 28.95% 0.280% 1,992 2019/09/20 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
東京海上ターゲット・イヤー
ファンド2045
5.04% 30.37% 0.280% 1,030 2019/09/20 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
東京海上ターゲット・イヤー
ファンド2055
5.29% 32.49% 0.280% 630 2019/09/20 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
東京海上ターゲット・イヤー
ファンド2065
5.80% 34.24% 0.280% 1,050 2019/09/20 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
三井住友・DCターゲットイヤーファンド
2040(4資産タイプ)
3.27% 22.12% 23.76% 20.61% 0.420% 1,916 2008/03/31 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
三井住友・DCターゲットイヤーファンド
2045(4資産タイプ)
3.95% 24.40% 25.88% 22.45% 0.420% 3,045 2008/03/31 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
フィデリティ・ターゲット・デート
ファンド(ベーシック)2040
2.48% 26.98% 34.62% 29.69% 0.336% 2,303 2015/12/07 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
フィデリティ・ターゲット・デート
ファンド(ベーシック)2045
5.03% 0.336% 238 2020/09/28 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
フィデリティ・ターゲット・デート
ファンド(ベーシック)2050
7.06% 41.08% 49.23% 42.65% 0.336% 2,200 2014/10/16 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
フィデリティ・ターゲット・デート
ファンド(ベーシック)2055
8.83% 0.336% 236 2020/09/28 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
フィデリティ・ターゲット・デート
ファンド(ベーシック)2060
10.78% 51.17% 0.336% 1,557 2018/09/26 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
フィデリティ・ターゲット・デート
ファンド(ベーシック)2065
10.68% 0.336% 108 2022/02/28 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
フィデリティ・ターゲット・デート
ファンド(ベーシック)2070
10.57% 0.336% 140 2022/02/28 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
野村資産設計ファンド
(DC・つみたてNISA)2030
1.64% 15.32% 18.71% 15.66% 0.420% 484 2017/08/31 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
野村資産設計ファンド
(DC・つみたてNISA)2040
3.17% 22.52% 25.01% 21.13% 0.420% 344 2017/08/31 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
野村資産設計ファンド
(DC・つみたてNISA)2050
4.37% 28.70% 28.98% 24.56% 0.420% 199 2017/08/31 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
野村資産設計ファンド
(DC・つみたてNISA)2060
4.89% 31.31% 0.420% 133 2019/09/10 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS
マイマネージャー 1970s
2.35% 20.79% 25.48% 21.95% 0.500% 50 2017/10/02 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS
マイマネージャー 1980s
4.39% 29.86% 34.77% 29.92% 0.500% 62 2017/10/02 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified
eMAXIS
マイマネージャー 1990s
2.35% 20.79% 25.48% 21.95% 0.500% 50 2017/10/02 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified

買うときには純資産総額を確認

バランスファンドは種類が多く、売れていないファンドも多くあります。購入するときは純資産総額が少ないファンドをなるべく避けるようにしましょう。一般的には、純資産総額が30億円未満のファンドは繰上償還によって運用が終了してしまう割合が高いです。

設定から数年がたつのに純資産総額が30億円未満のファンドは、投資対象から外して考えても良いと思います。

◆全世界株式や米国株式など、その他の指数に連動するファンドの比較はこちらから!

【2024年4月】最新ファンド比較記事一覧
当ブログではNISAつみたて投資枠対象のインデックスファンドとアクティブファンドのリターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額などを一挙に比較しています。 最新情報を毎月更新。 「本...

コメント