【2023年12月】アクティブファンド等のリターン比較【リターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額の一覧】

230103 アクティブファンド比較 証券会社・運用会社
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この記事はつみたてNISA対象の商品のリターンを一覧するシリーズ記事の「アクティブファンド等編」です。

この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。

◆最近の更新
2023/12/01 2023年11月末の情報に更新。
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対象となっているファンドは?

つみたてNISA対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンドと、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。

②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがってアクティブファンド等の分類に掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや、複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。

「アクティブファンド等」がつみたてNISA対象の商品に指定されるには過去に十分な運用実績があることが求められます。

これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。

なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。

アクティブファンドの比較・一覧

アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。

名称 前月までの長期リターン 信託
報酬

実質
コスト

平均年率
リターン
(10年)

リスク
(10年)

シャープ
レシオ

純資産
総額

決算日
設定日
備考
過去
1年
過去
3年
過去
5年
過去
10年
過去
15年
コモンズ30 18.91% 38.57% 63.26% 142.58% 0.980% 1.186% 9.64% 9.55% 1.009 52,579 2023/01/18 2009/01/19
大和住銀DC国内株式 28.83% 76.97% 93.71% 174.37% 394.68% 0.950% 1.052% 11.28% 12.69% 0.889 47,016 2023/01/27 2006/10/23
年金積立 Jグロース 15.85% 29.73% 63.99% 170.67% 401.03% 0.820% 0.945% 11.05% 11.99% 0.922 74,898 2023/06/26 2001/10/31
ニッセイ日本株 23.40% 50.09% 53.47% 111.53% 246.49% 0.800% 0.889% 8.26% 10.64% 0.776 141,594 2023/05/22 2001/12/26
ひふみ投信 16.50% 9.69% 37.89% 178.23% 523.06% 0.980% 1.196% 11.74% 15.77% 0.744 160,608 2023/10/02 2008/10/01
ひふみプラス 16.68% 10.32% 39.26% 183.03% 1.055% 1.196% 11.93% 15.77% 0.756 533,097 2023/10/02 2012/05/28 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減
結い 2101 -1.06% -0.42% 8.27% 1.000% 1.115% 4.23% 6.61% 0.640 48,572 2023/07/19 2010/03/29
EXE-i グローバル中小型株式 11.10% 49.24% 68.69% 140.16% 0.230% 0.359% 9.63% 10.97% 0.878 14,971 2023/05/12 2013/05/13 ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 45.47% 18.77% 109.16% 1.650% 1.705% 20.16% 26.77% 0.753 623,077 2023/09/06 2016/09/30
たわらノーロード NYダウ 12.84% 75.69% 96.69% 0.230% 0.273% 13.87% 9.79% 1.417 14,528 2022/10/12 2017/07/21
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) 21.81% 50.27% 109.74% 0.987% 1.091% 15.71% 14.60% 1.076 57,948 2023/08/21 2016/04/21 信託報酬と実質コストに原資産信託報酬0.007%を加算
セゾン資産形成の達人 17.97% 45.14% 80.71% 195.12% 637.13% 0.530% 1.356% 11.99% 11.71% 1.024 283,942 2022/12/12 2007/03/15 ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算
iFreeNEXT FANG+インデックス 90.84% 98.84% 323.23% 0.705% 0.801% 41.86% 50.56% 0.828 41,528 2023/01/30 2018/01/31
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 47.53% 85.61% 202.62% 0.450% 0.516% 27.21% 25.90% 1.051 80,157 2023/08/30 2018/08/31
iFree NYダウ 12.80% 75.71% 96.61% 0.225% 0.260% 15.77% 10.24% 1.540 59,052 2023/09/07 2016/09/08
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 9.48% 44.96% 86.62% 0.903% 1.023% 12.85% 5.05% 2.545 41,385 2023/06/20 2017/07/05
Funds-i 米国株式配当貴族 4.81% 67.92% 94.29% 0.500% 0.586% 13.53% 11.18% 1.210 55,898 2023/04/24 2017/01/10
Funds-i 米国株式配当貴族(為替ヘッジ型) -6.45% 8.42% 32.24% 0.500% 0.586% 5.86% 10.24% 0.572 6,144 2023/04/24 2017/01/10
iTrustインド株式 18.57% 78.84% 94.54% 0.948% 1.428% 14.87% 13.92% 1.068 11,562 2023/04/10 2018/04/03 直近で決算期を変更し1か月程度だったため実質コストはその前期のものを掲載
iTrust世界株式 17.37% 54.72% 85.11% 0.890% 1.086% 13.51% 10.62% 1.272 7,914 2023/04/10 2016/02/19
フィデリティ・欧州株 21.36% 41.61% 88.27% 167.24% 464.13% 1.500% 1.754% 11.10% 13.54% 0.820 31,571 2022/11/30 1998/04/01
三井住友・NYダウ・ジョーンズ(為替ノーヘッジ型) 12.07% 72.88% 91.02% 0.680% 0.781% 12.26% 10.58% 1.159 23,665 2022/11/15 2014/01/06
eMAXIS NYダウ 12.28% 73.40% 92.28% 258.00% 0.600% 0.676% 14.09% 11.21% 1.257 51,445 2023/01/26 2013/08/07
明治安田DC外国株式リサーチ 20.89% 62.09% 102.48% 201.41% 563.91% 1.380% 1.597% 12.45% 14.04% 0.887 26,562 2022/11/29 2001/11/30
楽天・米国高配当株式 3.82% 78.66% 83.29% 0.180% 0.238% 13.83% 16.57% 0.835 13,963 2023/07/18 2018/01/10 ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.06%を加算
セゾン・バンガード・グローバルバランス 13.80% 36.46% 55.72% 98.33% 228.82% 0.460% 0.599% 7.38% 8.32% 0.887 283,942 2022/12/12 2007/03/15 ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算
ハッピーエイジング20 25.55% 64.87% 67.86% 129.26% 295.15% 1.470% 1.708% 9.13% 10.73% 0.851 22,526 2023/07/18 2000/07/31
ハッピーエイジング30 20.91% 49.42% 52.41% 99.04% 219.20% 1.350% 1.562% 7.45% 8.86% 0.841 23,120 2023/07/18 2000/07/31
ハッピーエイジング40 14.02% 30.23% 33.30% 65.05% 139.67% 1.200% 1.378% 5.29% 5.96% 0.888 26,347 2023/07/18 2000/07/31
東京海上セレクション・バランス50 11.20% 17.02% 37.29% 73.52% 160.55% 1.140% 1.289% 5.89% 7.17% 0.821 37,382 2023/06/20 2001/09/25
東京海上セレクション・バランス70 15.28% 25.21% 53.78% 107.27% 239.17% 1.310% 1.487% 7.95% 9.46% 0.840 28,074 2023/06/20 2001/09/25
世界経済インデックス 14.15% 33.03% 50.26% 83.71% 0.500% 0.621% 6.61% 8.95% 0.739 239,252 2023/01/20 2009/01/16
フィデリティ・米国優良株 26.22% 79.99% 127.96% 262.24% 693.67% 1.490% 1.692% 14.60% 14.93% 0.978 99,365 2022/11/30 1998/04/01
楽天資産形成ファンド 9.61% 25.11% 37.27% 74.31% 0.500% 0.936% 5.87% 6.08% 0.965 5,843 2022/11/30 2008/12/01
HSBCワールド・セレクション・成長コース 4.89% 5.43% 17.19% 1.190% 1.381% 3.11% 7.40% 0.420 17,255 2023/08/21 2015/09/25 信託報酬+組入資産のコストの目安
LOSA長期保有型国際分散インデックス 14.61% 44.75% 62.77% 0.575% 0.686% 9.45% 7.73% 1.223 14,224 2022/12/05 2015/12/30 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる
のむラップ(積極型) 14.50% 45.07% 62.19% 118.33% 1.199% 1.207% 8.54% 10.14% 0.842 163,610 2023/02/20 2010/03/15 分配金あり(税込10円)
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 4.82% 1.68% 15.92% 0.830% 0.981% 2.44% 7.06% 0.346 12,669 2023/08/02 2014/05/28 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる

アクティブファンドを選ぶ参考にも

コストに注目して選べばよいインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどのファンドを買うかによって、大きな結果の差が生まれます。

個人的に注目しているのはリスクとシャープレシオです。どの程度のリターンのブレがあるか、自分の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。

そのため、アクティブファンド選びは簡単ではありません。運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなりました。

つみたてNISAの対象商品は過去に一定以上の実績を残しているというフィルターを突破したものです。アクティブファンドを購入するなら、まずはつみたてNISA対象商品から検討してはいかがでしょうか?

◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ!

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