【2022年12月】アクティブファンドのリターン比較【リターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額の一覧】

証券会社・運用会社

2022.12.02

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この記事は2022年版です。最新版は以下のページからどうぞ。

【2024年7月】最新ファンド比較記事一覧

当ブログではNISAつみたて投資枠対象のインデックスファンドとアクティブファンドのリターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額などを一挙に比較しています。最新情報を毎月更新。「本...

つみたてNISAの対象商品には22本のアクティブファンド等があります。

この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。

ファンドの実力は運用の最終的な成果にあります。ぜひ、ファンド選択の参考になさってください！

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CONTENTS

対象となっているファンドは？
アクティブファンドの比較・一覧
アクティブファンドを選ぶ参考にも

対象となっているファンドは？

つみたてNISA対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンド、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。

②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがって掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや、複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。

「アクティブファンド等」がつみたてNISA対象の商品に指定されるには、過去に十分な運用実績があることが求められます。

これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。

なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。

アクティブファンドの比較・一覧

アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。

	1年騰落率	3年騰落率	5年騰落率	10年騰落率	15年騰落率	信託報酬	実質コスト	平均年率リターン（5年）	リスク（5年）	シャープレシオ	純資産総額	決算日	設定日	備考
コモンズ30	1.22%	32.58%	30.35%	202.85%	–	0.980％	1.207％	5.72%	8.58%	0.667	38,614	2022/01/18	2009/01/19
大和住銀DC国内株式	11.44%	41.62%	40.72%	241.30%	113.57%	0.950％	1.052％	7.51%	10.94%	0.686	31,518	2022/01/27	2006/10/23
年金積立　Jグロース	0.94%	31.58%	34.48%	326.08%	122.68%	0.820％	0.946％	6.39%	8.73%	0.732	57,076	2022/06/27	2001/10/31
ニッセイ日本株	6.59%	22.49%	14.52%	174.63%	61.00%	0.800％	0.884%	3.00%	8.10%	0.370	108,549	2022/05/20	2001/12/26
ひふみ投信	-9.22%	13.40%	12.35%	295.76%	–	0.980％	1.414％	2.85%	11.41%	0.250	142,888	2022/09/30	2008/10/01
ひふみプラス	-9.03%	14.08%	13.46%	300.10%	–	1.055％	1.416％	3.05%	11.43%	0.267	477,891	2022/09/30	2012/05/28	信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減
結い 2101	1.59%	8.57%	10.13%	93.99%	–	1.000％	1.127％	1.99%	3.41%	0.584	49,016	2022/07/19	2010/03/29
EXE-i　グローバル中小型株式	2.45%	42.76%	46.44%	–	–	0.230%	0.273%	8.53%	13.26%	0.643	12,574	2022/05/12	2013/05/13	ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算
たわらノーロード　NYダウ	19.43%	59.59%	89.78%	–	–	0.230%	0.273%	14.08%	10.94%	1.287	10,195	2022/05/12	2013/05/13	ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算
キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）	-7.52%	51.19%	72.57%	–	–	0.987%	1.097％	12.51%	16.52%	0.757	33,427	2022/08/22	2016/04/21	信託報酬と実質コストに原資産信託報酬0.007％を加算
セゾン資産形成の達人	-0.73%	38.87%	53.13%	302.17%	243.86%	0.530％	1.364％	9.27%	10.19%	0.910	216,466	2021/12/10	2007/03/15	ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算
iFree NYダウ	19.47%	59.53%	90.02%	–	–	0.225%	0.262%	14.11%	10.96%	1.287	45,738	2022/09/07	2016/09/08
フィデリティ・欧州株	-0.64%	26.72%	52.87%	242.06%	123.13%	1.500％	1.798％	9.27%	10.65%	0.870	28,276	2021/11/30	1998/04/01
eMAXIS NYダウ	18.96%	57.45%	85.92%	–	–	0.600％	0.677％	13.61%	10.91%	1.247	40,986	2022/01/26	2013/08/07
セゾン・バンガード・グローバルバランス	2.68%	27.74%	35.56%	139.61%	92.86%	0.460％	0.607％	6.44%	6.64%	0.970	216,466	2021/12/10	2007/03/15	ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算
ハッピーエイジング20	10.05%	29.51%	28.38%	181.93%	67.70%	1.470％	1.725％	5.45%	9.41%	0.579	16,053	2022/07/15	2000/07/31
ハッピーエイジング30	8.04%	22.47%	21.33%	139.33%	58.40%	1.350％	1.574％	4.14%	7.23%	0.573	17,946	2022/07/15	2000/07/31
ハッピーエイジング40	4.06%	13.45%	13.70%	89.91%	46.52%	1.200％	1.383％	2.69%	4.82%	0.558	22,024	2022/07/15	2000/07/31
世界経済インデックス	2.15%	23.79%	28.57%	114.09%	–	0.500％	0.610％	5.29%	6.07%	0.871	165,322	2022/01/20	2009/01/16
フィデリティ・米国優良株	1.90%	59.83%	86.43%	359.82%	209.42%	1.490％	1.699％	14.03%	15.33%	0.915	71,206	2021/11/30	1998/04/01
LOSA長期保有型国際分散インデックス	4.53%	31.88%	40.20%	–	–	0.575%	0.690%	7.24%	8.26%	0.877	10,286	2021/12/06	2015/12/30	信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる
HSBCワールド・セレクション・成長コース	-10.02%	4.13%	8.45%	–	–	1.190%	1.273%	1.93%	8.57%	0.225	17,541	2022/08/19	2015/09/25	信託報酬＋組入資産のコストの目安
のむラップ（積極型）	1.92%	31.11%	41.07%	173.12%	–	1.199％	1.536％	7.47%	9.91%	0.754	110,742	2022/02/18	2010/03/15	分配金あり（税込10円）
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	-10.75%	2.05%	8.54%	–	–	0.830%	1.023%	1.93%	8.26%	0.234	12,420	2022/08/02	2014/05/28	信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる