【2020年12月・つみたてNISA対象】インデックスファンド比較・一覧【過去リターン・信託報酬,実質コスト,純資産総額など】

最新つみたてNISA対象インデックスファンド NISA・つみたてNISA
この記事は2020年版です。最新版は以下のページからどうぞ。
【2024年6月】最新ファンド比較記事一覧
当ブログではNISAつみたて投資枠対象のインデックスファンドとアクティブファンドのリターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額などを一挙に比較しています。 最新情報を毎月更新。 「本...

この記事では,つみたてNISAで購入できるインデックスファンドのリターン・信託報酬・実質コスト・純資産総額・運用期間などの情報を比較します。

つみたてNISAの対象商品は金融庁が長期投資に適すると認定した商品です。現在,184本が承認されています金融庁 つみたてNISAの対象商品より)。そのうちの158本が金融庁の指定した指数に連動するインデックスファンドです。保有コストが低く,分配金が頻繁に支払われないなどの資産形成に適する認定基準を満たしています。

しかし,そのなかでもとくに優れた商品とそうでない商品があります。そこで,本記事は158本の指定インデックスファンドを資産クラスごとに一覧にし,比較しました。

なまずん

当ブログでは基準価額の推移をもとにした「過去1年・3年・5年の損益率」を計算し比較しています。運用の最終成果である損益率をみることにより,信託報酬以外の隠れコストも評価することができます。

◆アクティブファンド等の一覧はこちら。

【2020年12月・つみたてNISA対象】アクティブファンド等比較・一覧【信託報酬,実質コスト,純資産総額など】
この記事は2020年版です。最新版は以下のページからどうぞ。 この記事では,つみたてNISAで購入できる指定インデックス投資信託以外(以下,アクティブファンド等)の信託報酬,実質コ...

目次をクリックして各項目へジャンプ可能です。

◆直近5回の更新日とおもな更新内容
2020/12/02 11月末のデータに更新。
2020/11/03 10月末のデータに更新。
2020/10/04 9月末の情報にデータ更新。
2020/09/03 データの誤りを修正。
2020/09/01 8月末の情報にデータ更新。
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注意事項

ページの情報量が多いので,PCでの閲覧をおすすめします。また,表は表示環境によってはセル幅が見にくくなってしまう場合がありますがご了承ください。なお,本記事の作成条件はこちら

各項目に共通する注意事項は次のとおりです。

  • 信託報酬は税抜
  • 金額の単位は百万円
  • 項目名について
    • 「ファンド名称」の(H)は為替ヘッジあり
    • 「ファンド名称」は一部,通称を含む

では,それぞれの資産クラスにおける比較一覧に移ります。

国内株式(TOPIX)

TOPIX(東証株価指数)は東京証券取引所が算出・公表する日本の代表的な株価指数です。東証一部に上場する全銘柄(約2000銘柄)が対象です。

TOPIXに連動するつみたてNISA対象のインデックスファンドは12本です。

運用実績に基づく損益率ではeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)が2か月連続で高評価。信託報酬が低いほど運用成績が高くなる傾向があります。

リターン実績やコスト,純資産総額を考慮すると,eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)」「三井住友・DCつみたてNISA・日本株」「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXがおすすめです。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託報酬 実質
コスト
純資産
総額
マザー
ファンド
決算日 設定日 備考
eMAXIS Slim
国内株式(TOPIX)
5.69% 4.69% 0.140% 0.159% 24,074 244,088 2020/4/27 2017/2/27
iFree
TOPIX
5.68% 4.56% 0.140% 0.163% 2,472 156,748 2020/9/23 2016/9/8
つみたて
日本株式(TOPIX)
5.65% 4.59% 0.180% 0.200% 7,086 244,088 2020/6/25 2017/8/16
三井住友・DCつみたてNISA
日本株
5.65% 4.68% 23.27% 0.160% 0.193% 43,159 174,398 2019/12/2 2011/12/9
i-SMT
TOPIX
5.64% 0.170% 0.192% 70 272,283 2019/10/21 2018/1/12
たわらノーロード
TOPIX
5.61% 4.54% 0.170% 0.188% 2,175 279,184 2019/10/15 2017/3/21
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
TOPIX
5.60% 4.59% 23.04% 0.140% 0.162% 33,495 68,225 2020/2/20 2015/4/27
Smart-i
TOPIX
5.57% 4.38% 0.155% 0.179% 1,393 41,046 2020/5/25 2017/8/29
SMT
TOPIX
5.41% 3.92% 22.08% 0.370% 0.410% 16,752 272,283 2020/5/11 2008/1/9 実質コストは概算
eMAXIS
TOPIX
5.39% 3.83% 21.85% 0.400% 0.437% 17,412 245,020 2020/1/27 2009/10/28
Funds-i
TOPIX
5.36% 3.83% 21.88% 0.400% 0.446% 2,796 394,025 2020/9/7 2010/11/26
ニッセイ
TOPIXオープン
5.25% 3.57% 21.34% 0.500% 0.550% 11,623 68,225 2020/2/20 2001/4/27

国内株式(日経平均株価)

日経平均株価(日経225)は日本経済新聞社が算出・公表する株価指数で,TOPIXと並んで日本の代表的な株価指数です。東証一部上場銘柄のうち,225銘柄を対象に算出します。

日経平均に連動するつみたてNISA対象のインデックスファンドは16本です。

運用実績に基づく損益率では,7か月連続でiFree日経225が高評価。

リターン実績やコスト,純資産総額を考慮すると,iFree日経225」「<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均」「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)のどれかを選ぶのがよいでしょう。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
マザー
ファンド
決算日 設定日 備考
iFree
日経225
15.82% 23.34% 0.140% 0.164% 13,858 165,325 2020/9/23 2016/9/8
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
日経平均
15.62% 23.13% 0.140% 0.163% 15,167 170,399 2020/2/17 2016/11/21
eMAXIS Slim
国内株式(日経平均)
15.58% 0.140% 0.157% 5,813 120,251 2020/4/27 2018/2/2
野村つみたて
日本株投信
15.55% 22.96% 0.170% 0.193% 6,371 67,958 2020/5/12 2017/10/2
つみたて
日本株式(日経平均)
15.53% 22.97% 0.180% 0.204% 20,519 228,054 2020/6/25 2017/8/16
i-SMT
日経225
15.53% 22.92% 0.170% 0.193% 112 114,055 2019/10/21 2017/11/24
Smart-i
日経225
15.53% 22.74% 0.170% 0.212% 2,124 1,624 2020/5/25 2017/8/29
たわらノーロード
日経225
15.49% 22.65% 0.170% 0.191% 30,870 11,997 2019/10/15 2015/12/7
ニッセイ
日経225
15.47% 22.74% 45.83% 0.250% 0.278% 168,390 170,399 2020/2/17 2004/1/28
しんきんノーロード
日経225
15.46% 21.90% 0.390% 0.458% 740 5,852 2020/9/10 2017/10/31
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA
日経225
15.43% 0.350% 0.403% 2,790 3,317 2019/11/15 2017/12/19
SMT
日経225
15.27% 22.12% 44.77% 0.370% 0.412% 19,291 114,055 2020/5/11 2010/7/30 実質コストは概算
eMAXIS
日経225
15.26% 22.09% 44.58% 0.400% 0.435% 22,295 120,251 2020/1/27 2009/10/28
Funds-
日経225
15.26% 22.04% 44.55% 0.400% 0.448% 36,278 67,958 2020/9/7 2010/11/26
朝日ライフ
日経平均
6.54% 2.92% 4.71% 0.500% 0.567% 2,115 3,262 2019/11/15 2000/11/30 分配金あり
NZAM・ベータ
日経225
0.160% 決算前 16 決算前 決算前 2020/2/13 2020年新規設定。

直近5年間のリターンでは「ニッセイ日経225」がランクインしていますが,今から購入するならより低コストなファンドのほうがおすすめです

国内株式(JPX日経インデックス400)

JPX日経インデックス400(JPX日経400)は日本経済新聞社と日本取引所グループおよび東京証券取引所が共同で提供する日本の株価指数です。東証一部,二部,マザーズ,JASDAQに上場する約3400銘柄のうち,400銘柄を対象に算出します。

JPX日経インデックス400に連動するつみたてNISA対象のインデックスファンドは5本です。

損益率では7か月連続でiFree JPX日経400が高評価。

ややマイナーな指数で,どのファンドも純資産総額は100億円に到達していません。この指数にこだわりがなければ,TOPIXや日経平均のファンドを選ぶほうがおすすめです。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
マザー
ファンド
決算日 設定日 備考
iFree
JPX日経400
7.49% 7.31% 0.195% 0.222% 1,266 13,224 2020/3/23 2016/9/8
eMAXIS
JPX日経400
7.29% 6.54% 22.90% 0.400% 0.444% 5,140 6,370 2020/1/27 2014/4/1
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
JPX日経400
7.27% 6.07% 22.59% 0.195% 0.226% 2,620 8,818 2019/11/20 2015/1/29
Funds-i
JPX日経インデックス400
7.26% 6.58% 22.96% 0.400% 0.455% 7,117 11,065 2020/9/7 2014/3/7
SMT
JPX日経インデックス400
7.23% 6.62% 23.15% 0.370% 0.412% 7,470 63,921 2020/4/20 2014/1/21 実質コストは概算

先進国株式

先進国株式クラスには2つのベンチマークがあります。どちらのインデックスも半分以上は米国市場で,構成にそれほど大きな差はありません。

MSCI-kokusai(MSCI kokusai index,MSCIコクサイ)は米国MSCI社が提供する株式インデックスで,日本以外の先進国を対象とした株価指数です。先進国22か国を対象とし,各国の大型株,中型株(時価総額の85%程度)をカバーします。

FTSE Developed All Cap(FTSE Developed All Cap Index)は英国FTSE社が提供する株式インデックスで,日本を含む先進国を対象とした株価指数です。先進国24か国を対象とし,各国における株式市場の時価総額の90~95%程度をカバーします。MSCIの指数との差は日本と韓国が含まれることです。

先進国株式クラスのつみたてNISA対象のインデックスファンドは17本です。為替ヘッジなし(13本)と,為替ヘッジあり(4本)に表を分けて比較しました。

為替ヘッジなし

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式が3か月連続で高評価。先進国株式では信託報酬が低いほどリターンが高くなる傾向がかなり強いです。

リターン実績やコスト,純資産総額を考慮すると,<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式」「eMAXIS Slim先進国株式」「たわらノーロード先進国株式のどれかを選ぶのがよいでしょう。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託報酬 実質
コスト
純資産総額 マザー
ファンド
ベンチマーク 決算日 設定日 備考
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
外国株式
9.17% 25.13% 44.30% 0.0930% 0.174% 215,661 211,043 MSCI-kokusai 2019/11/20 2013/12/10
eMAXIS Slim
先進国株式
9.15% 25.29% 0.0930%以内 0.179% 142,974 437,368 MSCI-kokusai 2020/4/27 2017/2/27
たわらノーロード
先進国株式
9.13% 25.01% 0.0999% 0.261% 78,635 349,689 MSCI-kokusai 2019/10/15 2015/12/18
つみたて
先進国株式
9.01% 24.89% 0.200% 0.287% 21,617 449,841 MSCI-kokusai 2020/6/25 2017/8/16
iFree
外国株式
8.99% 24.84% 0.190% 0.252% 6,168 133,968 MSCI-kokusai 2019/12/2 2016/9/8
i-SMT
グローバル株式
8.97% 24.81% 0.190% 0.255% 251 345,116 MSCI-kokusai 2019/10/21 2017/11/24
Smart-i
先進国株式
8.94% 24.36% 0.200% 0.335% 5,752 57,303 MSCI-kokusai 2020/6/25 2017/8/29
三井住友DS
外国株式指数ファンド
8.83% 24.00% 42.87% 0.500% 0.626% 2,426 232,418 MSCI-kokusai 2019/12/2 2009/10/19
Funds-i
外国株式
8.67% 23.51% 41.73% 0.550% 0.620% 17,775 556,023 MSCI-kokusai 2020/9/7 2010/11/26
SMT
グローバル株式
8.61% 23.60% 42.37% 0.500% 0.588% 83,425 345,116 MSCI-kokusai 2020/5/11 2008/1/9 実質コストは概算
eMAXIS
先進国株式
8.52% 23.25% 41.29% 0.600% 0.717% 46,142 437,368 MSCI-kokusai 2020/1/27 2009/10/28
SBI
先進国株式(雪だるま)
8.38% 0.0965% 0.294% 3,369 1,596 FTSE Developed All Cap 2019/11/12 2018/1/12 日本含む。実質コストに原資産経費率約0.0345%含む。
野村スリーゼロ
先進国株式投信
0.000% 決算前 282 決算前 MSCI-kokusai 決算前 2020/3/16 2020年新規設定。純資産総額は3月16日時点。信託報酬は2030年12月31日まで0%,その後は0.10%以内

◆人気の「eMAXIS Slim 先進国株式」の分析です。

「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の分析と評価(三菱UFJ国際投信)
この記事では,人気の投資信託「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の基本情報と評価についてまとめます。 記事執筆時点で,先進国株式クラスの投資信託において,特にコスト面...

◆私が最もたくさん購入している「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式」の分析です。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドの分析と評価(ニッセイアセットマネジメント)
この記事では,継続的に信託報酬を引き下げてきたことで人気の投資信託「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」(以下,ニッセイ外国株式)の基本情報と評価について...

◆「野村スリーゼロ先進国株式投信」の信託報酬ゼロ期間の魅力は?

信託報酬率ゼロ期間が特徴の野村スリーゼロ先進国株式投信――つみたてNISA全期間ではどのくらい信託報酬が安くなる?
2020年2月25日,運用会社の野村アセットマネジメントから,画期的なインデックスファンドが新規設定されるとのお知らせがありました。2030年12月31日まで,信託報酬率0%期間を...

為替ヘッジあり

損益率ではiFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)がトップでした。

コストで勝る「iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)」を選ぶか,純資産総額が大きい「たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)」を選ぶのがよさそうです。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
マザーファンド ベンチマーク 決算日 設定日
iFree
外国株式(H)
12.00% 29.51% 0.190% 0.265% 2,021 36,930 MSCI-kokusai 2019/12/2 2017/8/31
たわらノーロード
先進国株式(H)
11.86% 29.83% 0.200% 0.266% 9,787 349,689 MSCI-kokusai 2019/10/15 2016/10/3
つみたて
先進国株式(H)
11.62% 28.77% 0.200% 0.295% 439 52,656 MSCI-kokusai 2020/6/25 2017/8/16
Funds-i
外国株式(H)
11.58% 28.20% 56.62% 0.550% 0.632% 4,843 45,766 MSCI-kokusai 2020/9/7 2013/5/7

米国株式

米国株式クラスには2つのベンチマークがあります。

S&P500は米国S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが提供する米国市場を代表する株式インデックスです。米国を代表する大型株約500銘柄で構成されます。

CRSP U.S. Total Marketは,米国株式市場に上場する約4000銘柄をほぼ全てカバーする株式インデックスです。S&P500と比較して,時価総額の小さい銘柄も組み込むことが特徴です。

*なお,ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ,ダウ30種)は金融庁の定める指定インデックスに入っていないため,つみたてNISA対象の「eMAXIS NYダウ」はアクティブファンド等の比較記事をご参照ください。

米国株式クラスのつみたてNISA対象のインデックスファンドは8本です。楽天・全米株式のみベンチマークが異なりますが,便宜上同じ表にまとめました。

損益率では楽天・全米株式が2か月連続で最もよい結果でした。ほかとベンチマークが異なるところが最大の要因です。

リターン実績やコスト,純資産総額を考慮すると,「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)楽天・全米株式」「SBI・バンガード・S&P500のどれかを選ぶのがよいでしょう。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託報酬 実質
コスト
純資産
総額
マザーファンド ベンチマーク 決算日 設定日 備考
楽天
全米株式
12.64% 34.65% 0.150% 0.209% 162,462 115,983 CRSP U.S. Total Market 2020/7/15 2017/9/29 信託報酬,実質コストに原資産経費率約0.03%(年率)含む
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
11.01% 0.088%
以内
0.163% 207,153 77,181 S&P500 2020/4/27 2018/7/3
iFree
S&P500
10.97% 34.11% 0.225% 0.278% 13,952 8,142 S&P500 2020/9/7 2017/8/31
SBI
バンガード・S&P500
10.88% 0.088% 0.108% 93,715 70,419 S&P500 2020/9/14 2019/9/26 実質コストは概算。信託報酬に原資産経費率約0.03%(年率)含む
ステート・ストリート
米国株式
10.76% 33.38% 0.450% 0.583% 5,462 20,404 S&P500 2020/3/10 2017/9/29
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA
S&P500
10.49% 0.450% 0.868% 3,065 3,525 S&P500 2019/11/15 2017/12/19
つみたて
米国株式(S&P500)
0.200% 0.269% 89 77,181 S&P500 2020/6/25 2020/3/6 実質コストは概算
NZAM・ベータ
S&P500
0.240% 決算前 27 決算前 S&P500 決算前 2020/2/13 2020年新規設定
Smart-i
S&P500
0.220% 決算前 248 決算前 S&P500 決算前 2020/7/29 2020年新規設定

◆参考:人気のeMAXIS Slim米国株式,楽天VTI,SBI・バンガード・S&P500をより詳しく比較した記事もよく読まれています!

eMAXIS Slim米国株式,SBI・V・S&P500,楽天VTI,SBI・V・VTIのどれを購入するか
(2021/05/29追記) 2021年6月15日から「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」は「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」に名称が変わる予...

新興国株式

新興国株式クラスには3つのベンチマークがあります。

MSCI Emerging Markets(MSCI Emerging Markets index)は米国MSCI社が提供する株式インデックスで,24か国の新興国を対象とした株価指数です。各国の大型株,中型株(時価総額の85%程度)をカバーします。

FTSE Emerging(FTSE Emerging Index)は英国FTSE社が提供する株式インデックスで,23か国の新興国を対象とした株価指数です。各国における株式市場の時価総額の90~95%程度をカバーします。

FTSE RAFI Emerging(FTSE Research Affiliates Fundamental Index Emerging Index)は英国FTSE社が提供するスマートベータ株式インデックスです。株主資本,キャッシュフロー,売上,配当の4要因に着目して構成銘柄を決定しています。

新興国株式クラスのつみたてNISA対象のインデックスファンドは12本です。こちらもベンチマークの異なるファンドを含めて一覧表にしています。

損益率では<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式が2か月連続で高評価でした。新興国株式は他に比べて,基準価額による損益率と信託報酬率の相関がやや低いです。

リターン実績やコスト,純資産総額を考慮すると,「eMAXIS Slim新興国株式SBI・新興国株式(雪だるま)のどちらかを選ぶのがよいでしょう。なお,この2つはベンチマークが異なります。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
マザー
ファンド
ベンチマーク 決算日 設定日 備考
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
新興国株式
13.03% 4.31% 0.189% 0.687% 2,134 2,160 MSCI Emerging Markets 2019/11/20 2017/10/13
eMAXIS Slim
新興国株式
12.82% 6.18% 0.189% 0.426% 41,759 85,987 MSCI Emerging Markets 2020/4/27 2017/7/31
Funds-i
新興国株式
12.81% 5.35% 37.21% 0.600% 0.795% 4,926 36,969 MSCI Emerging Markets 2020/9/7 2010/11/26
三井住友・DC
新興国株式
12.65% 4.49% 33.57% 0.340% 0.859% 3,040 8,381 MSCI Emerging Markets 2019/12/2 2011/4/18
つみたて
新興国株式
12.64% 5.60% 0.340% 0.595% 8,002 104,071 MSCI Emerging Markets 2020/6/25 2017/8/16
i-SMT
新興国株式
12.63% 0.330% 0.584% 93 49,931 MSCI Emerging Markets 2019/10/21 2018/1/12
SMT
新興国株式
12.29% 5.10% 37.42% 0.600% 0.880% 23,848 62,222 MSCI Emerging Markets 2020/5/11 2008/12/15 実質コストは概算
eMAXIS
新興国株式
12.35% 4.89% 37.09% 0.600% 0.848% 34,033 85,987 MSCI Emerging Markets 2020/1/27 2009/10/28
Smart-i
新興国株式
11.52% 3.86% 0.340% 0.943% 1,521 10,642 MSCI Emerging Markets 2020/6/25 2017/8/29
SBI
新興国株式(雪だるま)
10.71% 0.190% 0.323% 6,210 2,616 FTSE Emerging 2019/11/12 2017/12/6 実質コストに原資産経費率約0.13%(年率)を含む
たわらノーロード
新興国株式
10.37% 2.73% 0.340% 0.818% 8,637 61,535 MSCI Emerging Markets 2019/10/15 2016/3/14
iFree
新興国株式
-5.06% -5.41% 0.340% 0.652% 4,257 9,225 FTSE RAFI Emerging 2020/7/6 2016/9/8

全世界株式

全世界株式クラスには3つのベンチマークがあります。そのうえで日本を含むかどうかはファンドによって異なります。

MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index)は米国MSCI社が提供する株式インデックスで,日本を含む47か国から成る株価指数です。日本を含む先進国指数と,新興国指数を組み合わせたものです。日本を含む場合と,除く場合をベンチマークとする投資信託があります。

FTSE Global All Cap Index(FTSE Emerging Index)は英国FTSE社が提供する株式インデックスで,48か国が含まれる株価指数です。MSCIの指数より1か国多く,クウェートが入ります。

全世界株式クラスのつみたてNISA対象のインデックスファンドは10本です。ベンチマークの違いで3つの表に分けました。

1年損益率では,野村つみたて外国株投信が最もよい結果でした。

リターン実績やコスト,純資産総額を考慮すると,「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)楽天・全世界株式」「SBI・全世界株式(雪だるま)のどれかを選ぶのがよいでしょう。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
ベンチマーク 決算日 設定日 備考
eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
9.42% 0.104% 0.209% 66,402 MSCI ACWI Index(含む日本) 2020/4/27 2018/10/31
たわらノーロード
全世界株式
9.18% 20.68% 0.120% 0.317% 398 MSCI ACWI Index(含む日本) 2019/10/22 2019/7/22 実質コストは概算
ステート・ストリート
全世界株式
9.16% 20.68% 0.480% 0.617% 2,582 MSCI ACWI Index(含む日本) 2019/12/2 2017/9/8
つみたて
全世界株式
0.200% 決算前 14 MSCI ACWI Index(含む日本) 決算前 2020/3/6 2020年3月新規設定。純資産総額は3月16日時点。
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
ベンチマーク 決算日 設定日 備考
楽天
全世界株式
9.08% 19.74% 0.190% 0.261% 59,820 FTSE Global All Cap Index 2020/7/15 2017/9/29 信託報酬と実質コストに原資産経費率約0.08%(年率)含む
SBI
全世界株式(雪だるま)
8.99% 0.104% 0.275% 11,955 FTSE Global All Cap Index 2019/11/12 2017/12/6 信託報酬・実質コストに原資産経費率約0.042%(年率)含む
ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
ベンチマーク 決算日 設定日 備考
野村つみたて
外国株投信
9.66% 22.55% 0.190% 0.247% 23,878 MSCI ACWI Index(除く日本) 2020/5/12 2017/10/2
eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
9.63% 0.104% 0.218% 33,455 MSCI ACWI Index(除く日本) 2020/4/27 2018/3/19
三井住友・DCつみたてNISA
全海外株
9.46% 21.98% 41.78% 0.250% 0.404% 39,034 MSCI ACWI Index(除く日本) 2019/12/2 2011/4/18
eMAXIS
全世界株式
9.04% 20.85% 40.73% 0.600% 0.732% 10,365 MSCI ACWI Index(除く日本) 2020/1/27 2010/7/20

バランスファンド

バランスファンドは国内外の株式,債券,REITから複数資産に投資するファンドです。大別して,①組入比率を固定するタイプと,②組入比率を年々変化させるタイプがあります。

順位付けはしていませんが,一覧表にしましたのでご参考に!

①組入比率を固定するバランスファンド

運用期間を定めず,基本となる比率で国内外の2資産から8資産までを自動でリバランスしてくれるのが特徴です。

一般に株式比率が大きいほどリスクが大きくなり,期待リターンが高くなります。信託報酬は株式比率が大きいほど高くなる傾向があります。

ファンド名称 1年
損益率
3年
損益率
5年
損益率
信託
報酬
実質
コスト
純資産
総額
決算日 設定日 備考 組入指数
2指数 日本株式・Jリートバランス -3.56% 19.89% 0.190% 0.252% 375 2020/9/8 2017/9/22 日経平均,東証REIT
2指数 NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 0.220% 決算前 14 決算前 2020/2/13 2020年新規設定。 日経平均,東証REIT
3指数 ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) -2.10% 5.02% 0.282% 0.316% 55 2019/11/20 2017/11/17 TOPIX,NOMURA-BPI総合,東証REIT
3指数 東京海上・円資産インデックスバランス -7.34% -0.89% 0.380% 0.432% 61 2020/1/27 2017/10/11 TOPIX,NOMURA-BPI総合,東証REIT
2指数 ドイチェ・ETFバランス 5.57% 0.405% 0.692% 89 2019/10/7 2017/12/15 MSCI World,Bloomberg Barclays Global Aggregate
2指数 NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 0.237% 決算前 15 決算前 2020/2/13 2020年新規設定。 S&P500,S&P米国REIT
2指数 楽天・インデックス・バランス(株式重視型) 8.78% 0.228% 0.275% 5,526 2020/4/15 2018/7/20 FTSE Global All Cap,Bloomberg Barclays Global Aggregate
2指数 楽天・インデックス・バランス(均等型) 8.02% 0.240% 0.281% 987 2020/4/15 2018/7/20 FTSE Global All Cap,Bloomberg Barclays Global Aggregate
2指数 楽天・インデックス・バランス(債券重視型) 6.43% 0.252% 0.260% 1,525 2020/4/15 2018/7/20 FTSE Global All Cap,Bloomberg Barclays Global Aggregate
3指数 グローバル株式ファンド 8.80% 0.580% 0.627% 2,000 2020/4/15 2019/7/31 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging
3指数 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 9.45% 10.96% 0.324% 0.543% 38 2019/11/20 2017/11/17 概算 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging
3指数 <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) 0.104% 決算前 148 決算前 2020/6/29 2020年6月設定 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging
3指数 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 9.48% 0.104% 0.225% 2,153 2020/4/27 2018/4/3 概算 TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging
4指数 JP4資産均等バランス 5.80% 11.90% 0.220% 0.234% 5,200 2020/7/15 2017/10/18 信託報酬と実質コストには原資産のコスト0.1225%を含む TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 auスマート・ベーシック(安定) 1.63% 0.220% 0.251% 234 2020/9/18 2018/9/19 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 ダイワ・ライフ・バランス30 3.30% 6.67% 14.27% 0.180% 0.213% 16,142 2020/6/5 2005/6/6 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 ダイワ・ライフ・バランス50 4.87% 9.21% 20.09% 0.200% 0.238% 13,435 2020/6/5 2005/6/6 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 ダイワ・ライフ・バランス70 6.36% 10.70% 24.76% 0.220% 0.262% 8,060 2020/6/5 2005/6/6 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランス(4資産均等型) 6.02% 11.17% 20.54% 0.140% 0.189% 7,217 2019/11/20 2015/8/27 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 DCニッセイワールドセレクト(安定型) 1.50% 4.48% 0.160% 0.187% 4,940 2020/2/21 2017/7/14 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 DCニッセイワールドセレクト(株式重視型) 6.03% 11.00% 24.78% 0.220% 0.229% 18,457 2020/2/21 2003/1/10 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 DCニッセイワールドセレクト(債券重視型) 3.20% 6.43% 13.55% 0.180% 0.197% 16,528 2020/2/21 2003/1/10 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 DCニッセイワールドセレクト(標準型) 4.80% 8.99% 19.50% 0.200% 0.244% 36,483 2020/2/21 2003/1/10 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 2.33% 5.80% 13.31% 0.220% 0.259% 12,698 2020/2/18 2005/9/30 TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債
4指数 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4.20% 7.84% 18.47% 0.230% 0.275%